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[투데이리포트]삼성증권, "IB 부분 실적 증…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 25일 삼성증권(016360)에 대해 "IB 부분 실적 증가와 적극적인 배당정책이 동사의 투자 포인트"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 하이투자증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "목표주가를 상향하는 이유는 1) 제재조치 해소로 동사 Valuation 에 반영하였던 할인을 제거하였고 2) 회사가 제시하는 IB 부분의 영업력 확대의 현실화 가능성을 반영하여 IB 관련 수수료 수익 전망치를 상향하였기 때문임"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사의 4 분기 연결순이익은 372 억원으로 컨센서스 및 우리 전망치를 하회하였음. Brokerage 수수료 수익은 541 억원으로 전분기대비 13.0% 감소하였음. 거래대금 감소 뿐만 아니라 평균수수료율이 0.3bp 하락하였고 신규 계좌 개설이 정지되면서 약정 점유율 또한 0.45%p 하락하였기 때문임"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 48,000원까지 높아졌다가 2018년11월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 44,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 39,857 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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