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[투데이리포트]삼성증권, "IB를 품은 WM…" BUY (I)-유안타증권
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| 유안타증권에서 14일 삼성증권(016360)에 대해 "IB를 품은 WM"라며 투자의견을 'BUY (I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 유안타증권 심형민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (I)'의견은 유안타증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY (I)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "자본활용한 IB 역량 강화에 집중하면서 구조화금융(부동산/인프라 등) Deal Sourcing에 노력중이며, 19년도 IB부문 상품공급 규모 Target은 5.1조원(IPO 1.1조원 / 구조화금융4조원). 운용 부문 자금 규모는 18년 초 29.6조원 대비 소폭 하락한 28.8조원(자기자본 10.8조 / RP？채권 11.7조원 / ELS？DLS 9.8조원) 수준이지만, 자기자본 및 RP？채권을 중심으로 운용규모 확장하해 나갈 계획"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "IB 구조화금융 Deal Sourcing 건 수 및 규모의 증가는 IB 부문 뿐만 아니라 WM과 운용 부문 실적에도 기여할 수 있다. 따라서, 2019는 동사가 자기자본 활용 역량과 IB Deal Sourcing 역량을 입증해야 하는 중요한 해가 될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "4Q18 일평균 거래대금 감소에 따른 브로커리지 수수료 수익 감소가 예상되지만, 동사는 4분기에 덩케르크 Deal 관련 수익을 인식하게 될 예정이다. 따라서 IB부문의 수익개선이 Brokerage 수익 감소분을 커버해줄 것으로 보이며, 동사가 보유중인 신용잔고는 3.1조원 수준으로, BK-이자수익 역시 안정적인수익 창출에 기여할 수 있을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 38,333 | 42,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (I)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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