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[투데이리포트]삼성증권, "IB 수수료 회복,…" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 8일 삼성증권(016360)에 대해 "IB 수수료 회복, 상대적으로 양호한 4 분기 실적 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 하이투자증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "Brokerage 약정 M/S 가 0.5%p 하락하며 수수료 수익은 14.1% 감소하고Brokerage 이자수익 역시 3.5% 감소할 것으로 전망된다.하지만 IB 수익은 부동산 관련 deal 의 증가와 인수금융 수행 등으로 전분기대비 34.0% 증가할 것으로 예상되며 Trading 및 상품 손익도 경쟁사대비 양호한 30.0%감소에 그칠 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사의 4 분기 ELS 조기상환 규모는 1.3 조원으로 전분기대비 16.8% 증가하고DLS 조기상환은 3,539 억원으로 전분기대비 60.6% 증가할 것으로 전망된다. 특히동사는 주식관련 자산에 직접투자를 하고 있지 않아 PBS 관련 seeding 규모 역시상대적으로 적고 이에 따라 4 분기 주식시장 급락의 영향에서 상대적으로 자유로울것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난해 배당사태 이후 받은 신규계좌개설 정지가 2019 년 1 월 27 일해소될 것이고 4 분기 크게 하락한 약정 점유율 회복에 도움이 될 수 있을 것으로생각된다. 또한 IB 부분의 수익 확대를 위한 노력이 지속되고 있다는 점과 경쟁사대비 기저가 낮다는 점에서 2019 년 상대적으로 높은 성장을 기대할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 48,000원까지 높아졌다가 2018년11월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 38,375 | 42,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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