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[투데이리포트]삼성증권, "WM 기반 강점이나…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 15일 삼성증권(016360)에 대해 "WM 기반 강점이나 ELS 자체 헤지 비중 높아 리스크"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김고은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "독보적인 WM 기반은 동사의 강점이나 그에 따라 리테일 위험자산 선호도 약화는 부담. 해외 주식 Brokerage 비중 높아지고 있는 점은 긍정적. 해외주식 Brokerage는 높은 수수료율 뿐 아니라 환전 스프레드까지 확보 가능"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "기업 금융 혹은 PI 운용은 타 대형사 대비 적지만 ELS 자체 헤지 비중 높은 점은 리스크. 최근 글로벌 경기 둔화에 대한 우려가 대두되고 있고 H지수 발행 쏠림이 있어 향후 H지수 방향성, 미상환 추이 등이 동사 주가에 주요한 지표가 될 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 39,700 | 50,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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