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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.57% - 증권사 목표주가 45,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 - 거래비중 기관 32.83%, 외국인 29.08% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 35,700원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 13일 오후 2시35분 현재 전일대비 1.67% 오른 33,500원을 기록하고 있는 삼성증권은 지난 1개월간 10.19% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성증권의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성증권의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
키움증권	1위	3.0%	4위	-13.6%	3위	-4.5
LS	2위	2.8%	5위	-14.4%	4위	-5.1
두산밥캣	3위	2.1%	1위	-5.6%	1위	-2.6
BNK금융지주	4위	1.9%	2위	-6.5%	2위	-3.4
삼성증권	5위	1.4%	3위	-10.2%	5위	-7.2
코스피	-	0.8%	-	-4.6%	-	-5.7
금융업	-	1.1%	-	-5.3%	-	-4.8

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.57%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 1.57% 상승중이다.

BNK금융지주	9,150원 ▲90(+0.99%)	키움증권	102,000원 ▲2300(+2.31%)
두산밥캣	30,500원 ▲350(+1.16%)	LS	72,400원 ▲800(+1.12%)

증권사 목표주가 45,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성증권의 평균 목표주가는 45,000원이다. 현재 주가는 33,500원으로 11,500원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자의 임희연 에널리스트가 " 배당 사고 제재 결정, 불확실성 해소 예상, 우리사주 배당 사고 관련 제재가 결정됐다. 6개월간 신규 위탁 계좌 개설, 3개월 대표 이사 직무 정지 및 전 대표 직무대행에 대해서는 해임 권고 등이다. 현행 법상 영업 제재를 받은 금융회사는 3년간 신사업을 영위할 수 없다. 발행어음을 포함해 초대형 IB로서의 경쟁력은 2021년까지 기대하기는 어렵다…" (이)라며 투자의견 BUY(상향)에 목표주가: 42,000원을 제시했고, KB증권의 이남석, 유승창, 장승우 에널리스트가 " 배당오류 사고에 대한 금융감독원의 제재안 결정, 6/21일 금윰감독원은 제재심의위원회를 열고 삼성증권의 배당사고에 대한 조치안 의결. 언론보도에 따르면, 금융감독원이 지난 4월 우리사주 배당사고가 발생한 삼성증권에 대해 신규 위탁매매 업무정지 6개월과 1억원 수준의 과태료 제재 조치안을 결정하고 금융위원회에 건의하기로 함…" (이)라며 투자의견 을 제시했다.

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 156,992주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 142,905주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 299,897주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.36%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.83%, 외국인 29.08% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.83%를 보였으며 외국인은 29.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.59%로 가장 높았고, 개인이 33.81%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.58%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 35,700원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 35,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,700원대는 전체 거래의 29.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 38,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 35,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 35,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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