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[투데이리포트]삼성증권, "보수적으로 봐도 이…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 15일 삼성증권(016360)에 대해 "보수적으로 봐도 이익체력 한 단계 도약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "1분기 운용손익∙금융수지는 1,059억원으로 전분기대비 212% 증가했다. 평분기보다 약 600억원 증가한 셈인데 대부분은 ELS 헤지운용 시 홍콩달러와 유로 관련 외환헤지손익이 크게 개선된 덕분이다. 그 외 신용공여 잔고가 3.2조원으로 전분기대비 6% 증가하며 금융수지 개선에 소폭 기여했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기에 우리사주 배당사태 관련 100억원 수준의 손실이 예상된다. 다만 현재까지의 대응으로 볼 때 규제리스크는 최소화될 전망이다. 또한 브로커리지 개선뿐만 아니라 구조적으로 IB와 WM 부문에서 금융상품 판매와 ELS 헤지운용, ECM, 구조화금융 실적 개선이 뒷받침되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적 중에 운용손익과 인수∙자문수수료가 일시적으로 급증했던 것을 조정해도, 분기 1,000억원 수준으로 경상 순이익이 올라왔다. 18년 ROE 9.3% 대비 PBR은 0.72배로 저평가 구간"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 43,800 | 48,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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