thinkpool

- 위험대비 수익률 0.3으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.82% - 증권사 목표주가 48,600원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 - 거래비중 기관 34.23%, 외국인 28.28% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 40,600원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 0.3으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 12일 오후 2시40분 현재 전일대비 3.37% 오른 41,450원을 기록하고 있는 삼성증권은 지난 1개월간 0.73% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성증권의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성증권의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -1.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아이엔지생명	1위	2.4%	4위	-8.5%	4위	-3.5
NH투자증권	2위	2.3%	3위	-3.3%	3위	-1.4
현대해상	3위	2.0%	5위	-12.0%	5위	-5.9
BNK금융지주	4위	2.0%	1위	6.4%	1위	3.1
삼성증권	5위	1.9%	2위	0.7%	2위	0.3
코스피	-	1.1%	-	1.1%	-	1.0
금융업	-	1.2%	-	-1.4%	-	-1.2

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.82%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 1.82% 상승중이다.

아이엔지생명	50,700원 ▲600(+1.20%)	현대해상	39,050원 ▲900(+2.36%)
NH투자증권	14,900원 ▲50(+0.34%)	BNK금융지주	10,850원 ▲350(+3.33%)

증권사 목표주가 48,600원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성증권의 평균 목표주가는 48,600원이다. 현재 주가는 41,450원으로 7,150원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유안타증권의 정준섭 에널리스트가 " 2018년에도 실적 개선 지속 전망, 실적 개선 흐름은 2018년에도 지속될 것으로 전망한다. IB 실적 개선을 예상한다. IPO 등 전통적인 IB 비즈니스뿐만 아니라 자기자본을 활용한 투자수익 규모도 17년보다 증가할 예정이다. 해외주식 비중 확대도 예상된다. 해외주식 브로커리지뿐만 아니라 직접투자 규모 또한 늘어나면서, 전체 실적 개선을 견인할 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했고, NH투자증권의 원재웅 에널리스트가 " 가장 저평가된 대형 증권사, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했다.

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 3월7일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 52,793주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 17,831주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 70,624주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.7%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.23%, 외국인 28.28% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 37.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.23%를 보였으며 외국인은 28.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.5%로 가장 높았고, 기관이 38.94%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.55%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 40,600원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 40,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 40,600원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 39,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 40,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 40,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

삼성증권(주) 상장지수증권 투자유의 안내(삼성 K200 Call 1803-01 ETN)
삼성증권(주) 상장지수증권 신규상장 기준가격 안내(삼성증권 삼성 K200 Put 1903-
3월5일 :2월26일 :