thinkpool

- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 - 관련종목들 상승 우세, 금융업업종 +0.51% - 증권사 목표주가 47,000원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 - 거래비중 기관 23.82%, 외국인 20.26% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 35,800원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 15일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.04% 오른 40,050원을 기록하고 있는 삼성증권은 지난 1개월간 10.64% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성증권의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성증권의 위험을 고려한 수익률은 7.6을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률인 9.8보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
메리츠종금증권	1위	2.0%	2위	10.6%	3위	5.2
현대해상	2위	2.0%	4위	6.5%	5위	3.2
삼성증권	3위	1.4%	1위	10.6%	1위	7.6
두산밥캣	4위	1.3%	5위	4.6%	4위	3.5
BNK금융지주	5위	1.3%	3위	8.3%	2위	6.3
코스피	-	0.6%	-	1.7%	-	2.8
금융업	-	0.7%	-	6.9%	-	9.8

관련종목들 상승 우세, 금융업업종 +0.51%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.51% 상승중이다.

두산밥캣	36,350원 0 (0.00%)	메리츠종금증권	5,080원 ▲165(+3.36%)
현대해상	47,050원 ▲1000(+2.17%)	BNK금융지주	10,050원 ▲230(+2.34%)

증권사 목표주가 47,000원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성증권의 평균 목표주가는 47,000원이다. 현재 주가는 40,050원으로 6,950원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 현대차투자증권의 김진상, 정태준 에널리스트가 " 수탁수수료 성장이 견인할 4분기, 수탁수수료는 10월 이후 급증한 증시 거래대금과 약정 M/S 상승에 힘입어 전년동기대비 28.2% 성장할 전망. 4분기 추정 일평균거래대금은 약 11.8조원(+65.8% YoY, +44.0% QoQ)으로, 분기 수치로는 사상 최고치를 달성할 것. 약정 M/S는 전분기 수준으로 연초 이후 레벨업된 수치를 유지할 전망…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 48,000원을 제시했다.

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 1월11일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 490,089주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 272,100주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 762,189주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.94%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.82%, 외국인 20.26% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.82%를 보였으며 외국인은 20.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.57%로 가장 높았고, 기관이 25.33%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.08%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 35,800원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 35,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,800원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 36,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 36,300원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

삼성증권(주) 상장지수증권 괴리율 초과 발생(삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN)
1월9일 :