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[투데이리포트]삼성증권, "수탁수수료 성장이 …" 매수-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 20일 삼성증권(016360)에 대해 "수탁수수료 성장이 견인할 4분기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "수탁수수료는 10월 이후 급증한 증시 거래대금과 약정 M/S 상승에 힘입어 전년동기대비 28.2% 성장할 전망. 4분기 추정 일평균거래대금은 약 11.8조원(+65.8% YoY, +44.0% QoQ)으로, 분기 수치로는 사상 최고치를 달성할 것. 약정 M/S는 전분기 수준으로 연초 이후 레벨업된 수치를 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "순이자이익은 신용공여이율 인하에도 불구, 꾸준한 잔고 상승으로 전년동기대비 11.9%, 전분기대비 3.1% 증가할 전망. 순상품운용이익은 시중금리 상승에 따른 채권손실 확대로 전분기대비 감소하겠으나 포지션이 크지 않아 적자폭은 YoY 축소될 것"라고 밝혔다. 한편 "고객예탁자산 확대와 자산관리에 주력하는 동사의 전략은 여전히 유효. 2017년 이후 꾸준한 예탁자산수익률 제고로 증익이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 46,150 | 50,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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