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[투데이리포트]삼성증권, "향후 추가적인 자기…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 삼성증권(016360)에 대해 "향후 추가적인 자기자본이익률 개선이 필요한 것으로 판단"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 이남석, 유현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "그 동안 주가 부진의 주된 원인이었던 고객예탁자산 감소 및 기업금융에서의 실적 부진은 2분기 실적을 통해 일부 해소된 것으로 판단한다. 다만, 여전히 2017년 추정 ROE가 5.6%로 여타 대형 증권사대비 낮은 가운데 추가적인 자기자본이익률 (ROE) 개선이 필요한 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 2Q17 연결기준 지배주주 순이익은 669억원 (+27.6% YoY, +19.8% QoQ)으로 시장 컨센서스 (643억원)에 부합하는 실적을 기록했다. 거래대금 증가 및 시장점유율 확대로 순수탁수수료가 851억원 (+19.3% QoQ)으로 증가한 가운데, 인수 및 자문수수료가 전분기 대비 120% 증가한 224억원을 기록한 점이 양호한 실적의 주된 원인으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "특히 고액 고객의 예탁자산 및 고객 수가 각각 98.7조원과 9.7만명으로 증가한 점은 긍정적인 것으로 판단한다. 향후 삼성증권이 추구하는 자산관리 부문에서의 경쟁력 및 수익성 제고를 위해서는 고객예탁자산의 지속적인 증가가 필요한 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2017년4월 37,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 42,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 46,278 | 51,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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