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- 위험대비수익률 1.2, 업종평균과 비슷한 수준 - 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.91% - 증권사 목표주가 46,800원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준 - 거래비중 기관 20.81%, 외국인 32.35% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 - 현재주가 근처인 40,250원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 1.2, 업종평균과 비슷한 수준 21일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.37% 하락하면서 39,150원을 기록하고 있는 삼성증권은 지난 1개월간 1.69% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성증권의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성증권의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 1.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한국금융지주	1위	1.9%	1위	13.8%	1위	7.2
NH투자증권	2위	1.7%	5위	-1.4%	5위	-0.8
삼성증권	3위	1.4%	3위	1.7%	3위	1.2
현대해상	4위	1.4%	4위	0.7%	4위	0.4
BNK금융지주	5위	1.2%	2위	5.7%	2위	4.7
코스피	-	0.5%	-	2.2%	-	4.4
금융업	-	0.8%	-	1.1%	-	1.3

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.91%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 1.91% 하락하고 있다.

한국금융지주	65,900원 ▼1100(-1.64%)	현대해상	37,350원 ▼900(-2.35%)
NH투자증권	13,950원 ▼400(-2.79%)	BNK금융지주	10,450원 ▼350(-3.24%)

증권사 목표주가 46,800원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성증권의 평균 목표주가는 46,800원이다. 현재 주가는 39,150원으로 7,650원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 유안타증권의 박진형 에널리스트가 " 안정적 이익 흐름 예상, 향후 자본 활용 기대, 동사의 2017년 예상 당기순이익 및 ROE 추정치는 각각 2,387억원과 5.5%이다. WM(금융상품판매수익)의 높은 이익기여도를 바탕으로 안정적인 이익 흐름이 지속될 전망이다. 경쟁사와 달리 브로커리지 및 운용 수익의 이익기여도가 낮아 주식시장 변동성에 영향을 덜 받는 점이 강점…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 46,000원을 제시했다.

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 6월19일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 970,758주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 214,378주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 756,380주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준 최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.81%, 외국인 32.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.35%를 보였으며 기관은 20.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.17%로 가장 높았고, 외국인이 37.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 40,250원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 40,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 40,250원대는 전체 거래의 15.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 39,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 39,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 39,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

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6월15일 :