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[투데이리포트]삼성증권, "예상보다 부진한 4…" 시장수익률(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 15일 삼성증권(016360)에 대해 "예상보다 부진한 4분기 실적"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "4분기에는 영업외 손익에 부동산 매각이익 약 181억원이 반영되었으며 바이오로직스 상장 등 ECM 부분의 호조로 IB 관련 수익이 전분기대비 84억원 증가하였지만 4분기 세전이익은 342억원으로 전분기대비 48% 감소하였다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "4분기 금융상품판매 수익은 692억원으로 전분기대비 23.0% 감소하였다. 펀드 신규판매 감소와 ELS 조기상환 감소 때문. 연중 가장 부진한 수준이지만 2015년 이후 회복되는 추세는 이어지고 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 보유한 경쟁력(경쟁사 대비 많은 HNW 고객 보유)이 수익 증가로 연결되지 않고 있고, 자본금 4조원 이상 종합금융투자업자 중 상대적으로 보수적인 전략을 시행할 것이라는 시장의 우려 또한 일정 부분 해소가 필요한 상황이라고 판단된다 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 53,000원까지 높아졌다가 2016년12월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 39,636 | 42,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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