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[종목현미경]이테크건설_관련종목들 혼조세, 건설업종 -0.43%게시글 내용
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들 혼조세, 건설업종 -0.43% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 101,500원대에 주요매물대가 존재. |
업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 26일 오전 10시55분 현재 전일대비 2.45% 하락하면서 103,400원을 기록하고 있는 이테크건설은 지난 1개월간 2.08% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이테크건설의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 이테크건설의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 건설업종의 위험대비수익률인 3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이테크건설이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
에코바이오 | 1위 | 3.7% | 2위 | 13.1% | 3위 | 3.5 |
서희건설 | 2위 | 2.2% | 1위 | 13.8% | 2위 | 6.2 |
동원개발 | 3위 | 1.7% | 5위 | -8.1% | 5위 | -4.7 |
이테크건설 | 4위 | 1.7% | 4위 | -2.1% | 4위 | -1.2 |
금화피에스시 | 5위 | 1.5% | 3위 | 10.8% | 1위 | 7.1 |
코스닥 | - | 0.5% | - | 2.9% | - | 5.8 |
건설 | - | 0.6% | - | 1.9% | - | 3.8 |
관련종목들 혼조세, 건설업종 -0.43% |
동원개발 |
4,350원 ▼50(-1.14%) | 에코바이오 |
23,700원 0 (0.00%) |
서희건설 |
1,235원 0 (0.00%) | 금화피에스시 |
37,550원 ▲600(+1.62%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이테크건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
이테크건설 | 에코바이오 | 금화피에스시 | 동원개발 | 서희건설 | |
ROE | 17.0 | 20.2 | 15.0 | 18.5 | 3.3 |
PER | 5.4 | 19.4 | 10.4 | 5.6 | 32.4 |
PBR | 0.9 | 3.9 | 1.6 | 1.0 | 1.1 |
기준년월 | 2015년9월 | 2015년9월 | 2015년9월 | 2015년9월 | 2015년9월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 4월19일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 5,990주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 10,134주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 16,124주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 이테크건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.72%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.31%를 보였으며 기관은 7.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.27%로 가장 높았고, 기관이 12%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.72%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 101,500원대에 주요매물대가 존재. |
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