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[투데이리포트]산성앨엔에스, "시련의 시기..."시장수익률(하향)_대신
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| 대신증권은 11일 산성앨엔에스(016100)에 대해 "시련의 시기"라며 투자의견을 '시장수익률(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 대신증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(하향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '시장수익률(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 산성앨엔에스(016100)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출 382억원(+24% yoy), 영업이익 63억원(-10% yoy)으로 시장 기대치를 하회할 전망. 3분기 실적 부진은 2분기 대비 더욱 강화된 중국 정부의 ‘따이공’ 규제, 7~8월 메르스 영향에 따른 면세점 매출 부진, 인건비, 광고비, 수수료 등의 비용 증가에 기인한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "중국 向 물량의 70% 가까이를 담당하는 대리상 매출 중 ‘따이공(代工, 보따리상)’을 통한 밀수 물량이 상당 부분 존재했고, 2분기부터 중국 정부가 갑작스럽게 ‘따이공’ 규제에 나서면서 동사 매출에 적신호가 켜진 것. 향후에도 ‘따이공’ 수입 제한은 더욱 강화될 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 95,200 | 142,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(하향)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 37%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 142,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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