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[투데이리포트]산성앨엔에스, "1Q15 높은 기대..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 7일 산성앨엔에스(016100)에 대해 "1Q15 높은 기대치를 초과 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 대신증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 산성앨엔에스(016100)에 대해 "1Q15 연결기준 매출 518억원(+130% yoy), 영업이익 175억원(+1,061% yoy), 순이익 132 억원(+1,191% yoy) 시현. 매출은 당사 추정치를 9% 하회했으나 영업이익은 10% 상회했다. 화장품부문은 매출액 387억원(+369% yoy), 영업이익 160억원(+961% yoy), OPM 41%를 기록했다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "광고선전비 증가. 면세점 매출 확대에 따른 판매수수료 증가. 주식보상비용(연간 23억원으로 2~4분기 집중되어 투입) 등의 판매관리비 확대 요인에도 불구하고, 매출 고성장에 따른 원가율 하락 효과로 2015년 영업이익률 32% 기록하며 13%p yoy 개선 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "화장품 매출(별도 기준) 내 기초화장품 비중은 3%에 불과하나, 2015년 매출액 60억원(+228% yoy)을 기록하고, 향후 3년간 연평균 59% 씩 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 107,500 | 130,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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