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[투데이리포트]대현, "PBR 0.9 배,..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 2일 대현(016090)에 대해 "PBR 0.9 배, ROE 8.0%, 저평가 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. SK증권 조은애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 대현(016090)에 대해 "동사의 영업외에서 1 회성 이익을 차감한 지속가능 ROE(2016 년 예상)는 8.0%로 동종 업 내 탑 수준이다. 1~2 월 국내 매출 호조이 지속되었고, 예상보다 빠르게 진행 중인 듀엘 중국 사업에 따른 실적 모멘텀은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "지난 1/11 동사가 체결한 서초동 본사 사옥 양도에 대한 양도금액 740 억원이 2/29 일 정산 완료되었다. 동사는 이번 양도를 통해 약 20 년간의 부동산 임대를 통해 실현할 수 있는 규모의 이익을 실현했으며 최근 부동산 경기를 감안할 때 동사의 현금흐름과 새로운 투자처 발굴에 긍정적인 영향이 큰 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "국내 매출액은 주크, 듀엘, 씨씨콜렉트 등이 견조한 증가세를 유지하고 있으며, 지난 2 월 설 연휴 기간에는 모조에스핀의 중국 인바운드 인기가 지속되면서 매출액 성장이 예상된다. 듀엘은 3 월 중 중국 2 호 매장 오픈이 확정되었으며 상반기 내 5 개 매장 오픈이 가능할 전망이다. 이는 동사가 예상한 2016 년 예상 매장 수인 6 개 보다 더 빠른 속도로 중국 사업이 진행되고 있음을 의미한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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