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- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ - 관련종목들도 일제히 하락, 섬유의복업종 +1.46% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 3,075원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 5일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.17% 하락하면서 2,750원을 기록하고 있는 대현은 지난 1개월간 13.93% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대현의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 대현의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률 4.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대현이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
쌍방울	1위	4.6%	1위	4.5%	2위	0.9
신원	2위	4.0%	3위	-2.5%	3위	-0.6
대현	3위	3.4%	5위	-13.9%	5위	-4.0
방림	4위	2.1%	4위	-3.0%	4위	-1.4
신영와코루	5위	1.4%	2위	3.4%	1위	2.4
코스피	-	0.6%	-	-1.6%	-	-2.6
섬유의복	-	3.3%	-	14.8%	-	4.4

관련종목들도 일제히 하락, 섬유의복업종 +1.46%

이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 섬유의복업종은 플러스권에서 1.46% 상승하고 있다.

쌍방울	1,750원 ▼5(-0.28%)	방림	29,000원 ▼250(-0.85%)
신원	2,135원 ▼50(-2.29%)	신영와코루	137,000원 ▼2000(-1.44%)

5월18일에 대현 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	674.5억	30.2억	20.1억
직전분기 대비	12.4% 감소	31.3% 감소	44.7% 감소
전년동기 대비	26.9% 증가	21.4% 증가	30.8% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.92%로 업종평균 상회. PER은 10.45로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.17임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대현은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	대현	방림	쌍방울	신영와코루	신원
ROE	11.2	2.8	-0.8	2.4	1.8
PER	10.5	23.6	-	19.4	44.9
PBR	1.2	0.7	2.1	0.5	0.8
기준년월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년9월	2014년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 115,940주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 90,015주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 205,955주를 순매도했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 대현의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.65%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.69%를 보였으며 기관은 2.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.56%로 가장 높았고, 외국인이 9.08%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.34%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 3,075원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,075원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,075원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,190원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,075원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,075원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.