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[투데이리포트]대현, "4분기 매출액과 영…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 20일 대현(016090)에 대해 "4분기 매출액과 영업이익 각각 전년대비 3.2%, 6.3% 성장 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,800원을 내놓았다. 신한금융투자 김규리, 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 대현(016090)에 대해 "4Q17 매출액은 3.2% YoY 성장이 전망된다. 브랜드별 성장률은 모조에스핀이 가장 높겠다. 10월은 긴 설 연휴의 영향(백화점 기존점 성장률 -3.7%, 여성정장 부문 -7.5% YoY)으로 부진했으나 11월 이후 두자리수 성장을 이어가고 있다. 4분기 모조에스핀 매출액 성장률은 9.9% YoY로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "상대적으로 낮은 성장성(2018년 영업이익 +10.3% vs. 국내 내수 의류 업체 평균 +21.1% YoY)에도 불구하고 추가적인 주가 하락은 제한적이다. 1,000억원 수준의 자산 가치 덕분이다. 3Q17말 기준 투자 부동산(본사, 대전 엔비 백화점) 578억원, 현금성 자산 94억원, 단기금융자산 318억원을 보유하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자 포인트는 시가총액의 98%를 차지하는 투자 부동산과 현금 가치, 밸류에이션 매력(2018F PER 8.0배 vs. 내수 업체 평균 11.3배)이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 5,000원까지 높아졌다가 2017년9월 3,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 3,800원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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