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[투데이리포트]대현, "무난한 2분기…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 2일 대현(016090)에 대해 "무난한 2분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김규리, 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 대현(016090)에 대해 "동사의 2Q17 매출액은 622억원(+3.0% YoY, 이하 YoY)으로 예상된다. 브랜드 별로는 모조에스핀과 듀엘의 매출액이 각각 +6.2%, +3.3% 성장하겠다. 영업이익은 25억원으로 전년동기대비 6.7% 성장하겠다. 현재까지 매출 원가와 판관비 관련 특별한 이슈는 없다. 판매수수료 비중 하락 추세는 2분기에도 진행중이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2017년 매출액과 영업이익은 각각 2,831억원(+4.0%), 187억원(+16.6%)으로 예상된다. 브랜드 별로는 모조에스핀 +7.6%, 듀엘 +5.1%, 씨씨콜렉트 +4.0%의 매출 성장률이 전망된다. 4Q16 일회성 성과급 반영에 따른 기저효과로 매출액 성장률을 크게 상회하는 영업이익 성장률을 기록하겠다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 최소한의 실적 성장(2017년 매출 +4.0%, 영업이익 +16.6%), 시가총액의 35%를 차지하는 현금성 자산(2017년 1분기 말 기준 499억원, 2017년 말 603억원 예상), 상대적 밸류에이션 매력(2017F PER 9.4배 vs. 내수 업체 평균 10.0배)이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 5,000원까지 높아졌다가 2017년3월 4,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,750 | 6,000 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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