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[투데이리포트]대현, "우려 요소는 제거되…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 28일 대현(016090)에 대해 "우려 요소는 제거되고, 견조한 실적 달성은 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. SK증권 조은애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 96.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 대현(016090)에 대해 "지난 4 분기 실적은 일회성 요인(성과급 100%, 26 억원) 제외 시 110 억원(+36% YoY, OPM12%(+3%p))으로 크게 개선되었다. 동사는 ‘17 년 성과급이 지급될 경우에는 그 형태가 우리사주조합의 자사주 출자 형태가 되도록 계획 중이다. 중국사업은 수출 상품에 대한 통관 및 신규점포 오픈에 대한 논의가 순조롭게 진행 중이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사 1 분기 매출액은 773 억원(+5% YoY), 영업이익은 57 억원(+24% YoY, OPM 7.3%(+1.1%p YoY))으로 견조한 실적이 지속될 전망이다. 수익성 개선은 전 브랜드 매출 증가세, 정상가 판매율 향상, 구조적인 매출원가, 판관비의 비율 개선에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대해 투자의견 매수, 목표주가 6,000 원을 유지한다. ‘17 년 예상 연간 매출액은 3,021 억원(+8% YoY), 영업이익 229 억원(+42% YoY)이다. 현재주가는 순현금(494 억원) 제외시 영업가치를 감안할 때 ‘17 년 예상 EPS 기준 PER 5 배에 불과하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,000 | 6,000 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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