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[투데이리포트]대현, "실적은 흔들림이 없…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 22일 대현(016090)에 대해 "실적은 흔들림이 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김규리, 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 대현(016090)에 대해 "동사의 2017년 매출액은 2,973억원(+6.1% YoY)으로 예상된다. 4개의 백화점 브랜드가 평균 6.0% YoY의 양호한 성장률을 기록하겠다. 영업이익은 203억원(+26.6% YoY)이 전망된다. 영업이익률은 7.0%로 전년대비 1.1%p 개선되겠다. 2017년 연간 판매수수료 비중은 32.8%(-0.9%p YoY)로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사에 대한 투자포인트는 견조한 영업이익 성장률(1Q17 25.6%, 2017년 26.6% YoY), 시가총액의 35% 이상을 차지하는 현금성 자산(2016년 말 기준 494억원) 등"라고 밝혔다. 한편 "1Q17 내수 매출액 748억원(+5.1% YoY)을 전망한다. 가두점 브랜드인 블루페페(1Q17 -1.5% YoY 전망)를 제외한 모든 브랜드가 성장하고 있다. 영업이익은 58억원(+25.6% YoY)이 기대된다. 판관비의 60% 이상을 차지하는 판매수수료의 비중(매출 대비)이 낮아지고 있다는 점이 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 5,000원까지 높아졌다가 2017년1월 4,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,000 | 6,000 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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