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[투데이리포트]대현, "전 브랜드 매출 성…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 28일 대현(016090)에 대해 "전 브랜드 매출 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김규리, 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 대현(016090)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 934억원(+8.6% YoY)이 예상된다. 높은 기저(4Q15 매출 +11.7% YoY)에도 불구하고 양호한 실적이 예상된다. 듀엘과 모조에스핀의 매출이 각각 16.0%, 14.6% YoY 증가하며 외형 성장을 견인할 전망이다. 블루페페, 씨씨콜렉트, 주크는 각각 +2.4%, +8.2%, +9.5% YoY 기록하며 전 브랜드 매출 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4분기 영업이익률은 5.6%로 1.7%p YoY 개선이 기대된다. 개선의 이유는 씨씨콜렉트의 흑자전환(2015년 씨씨콜렉트 10~15억원 적자 추산), 아울렛 유통망 효율화에 따른 매출총이익률 상승(+1.2%p YoY)이다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액 3,037억원(+6.9% YoY), 영업이익 189억원(+13.3% YoY)이 예상된다. 듀엘과 모조에스핀의 매출은 각각 709억원(+11.0% YoY), 649억원(+8.9% YoY)으로 전망된다. 영업이익률은 0.3%p YoY 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 4,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 5,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 5,333 | 6,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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