종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한국전력, "안정속에 성장 기회..."매수_미래에셋게시글 내용
미래에셋증권은 29일 한국전력(015760)에 대해 "안정속에 성장 기회 찾기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 장은유 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 미래에셋증권은 한국전력(015760)에 대해 "2015~2017 년의 ROE 가 지속가능 ROE 로 인정받지 못하는 것은 전력요금 인하 및 에너지 가격 상승에 따른 불확실성이 높기 때문인데 ESS 를 활용한 전력계통 효율성 재고를 통해서 외부 변수에 따른 수익의 변동성을 줄이면 한 단계 더 높은 주가 수준도 기대할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "높은 영업이익을 시현함에 따른 전력요금 인하 압박 우려가 있을 수 있지만 에너지 가격이 중장기적으로 회복세를 보일 가능성이 높은 상황에서 탄소배출권 구매 등의 비용 증가 요인이 점차 커지게 되는 상황을 고려할 때 2~3 년 높은 영업이익만을 감안한 전력요금 인하는 적절하지 않은 대응이라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2016 년에도 2015 년에 이어 11 조원 이상의 영업이익을 지속적으로 유지할 수 있을 것으로 전망한다. 유가 및 석탄 가격등에 따라 변동이 있을 가능성이 있지만 2017 년 영업이익도 11 조원 이상으로 유지될 수 있을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 59,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 71,600 | 80,000 | 65,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
<미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록