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[투데이리포트]한국전력, "2016년에도 계속..."매수(유지)_하이게시글 내용
하이증권은 26일 한국전력(015760)에 대해 "2016년에도 계속 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 하이증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 하이증권은 한국전력(015760)에 대해 "우호적인 영업환경이 지속되기 때문에 동사의 실적 개선세는 2016년에도 이어질 것으로 예상한다. 정부의 전기요금 인하가 한 가지 리스크로 남아 있지만 지난해 시행된 지역자원 시설세 및 개별소비세 인상, RPS비용 증가 등 비용증가 요인이 산재해 있어 향 후 추이를 지켜봐야 한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "최근의 에너지가격 하락과 기저발전소 증가로 2016년에도 동사에게 최고의 영업환경이 이어질 것으로 예상한다. 에너지 가격 하락에 따라 발전원 중 가장 비싼 연료인 LNG 투입단가는 2015년 하반기 이루어진 개별소비세 인상에도 불구하고 2016년 72.8만원/톤(YoY -5.8%)으로 하락할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q15 매출액은 14.7조원(YoY -1.1%), 영업이익은 2.2조원(YoY +156.3%)을 기록하며 높아진 시장기대치를 만족시킬 것으로 예상한다. 다소 온화했던 날씨 때문에 전력판매량이 1.5% 증가에 그치면서 동사의 전기판매 수입은 13.5조원으로 전년 동기 대비 2.4% 증가했을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics |
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
목표주가 | 66,688 | 72,000 | 63,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
<하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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