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[투데이리포트]한국전력, "이익 개선추세 감안..."매수_HMC게시글 내용
HMC증권은 19일 한국전력(015760)에 대해 "이익 개선추세 감안 시 P/E 4.0X는 저평가 영역"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. HMC증권 강동진, 윤소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing HMC증권은 한국전력(015760)에 대해 "안정적인 이익 개선 추세에도 불구, 정책 불확실성으로 주가는 정체. P/E 4.0x에 불과하다. 2016년 전기요금 4.0% 인하를 가정하더라도, P/E 4.9배에 불과하다. 지나친 저평가를 감안하면, 요금 인하 시 불확실성 해소로 주가는 강세를 보일 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "안정적인 전력수급이 지속되는 가운데, 2016년 기저발전 설비 9,000MW 증설. 이러한 기저발전 비중 확대는 발전원가 하락에 기여할 전망. 2016년 실적 호조 요인"라고 밝혔다. 한편 "향후 본사부지 매각 대금을 이용한 기업가치 개선이 기대된다. 최근 공시한 것과 같은 해외 신재생에너지 발전사 인수 등에서 긍정적인 결과가 나올 경우, 비규제 이익 증가. 주주가치 개선으로 이어질 것. 또한, 차입금 상환은 재무구조 개선으로 적정투자보수율 상승요인. 주주가치 개선에 긍정적"라고 전망했다. |
◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 59,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
목표주가 | 66,688 | 72,000 | 63,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
<HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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