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[투데이리포트]한국전력, "2016년 전력 공..."매수(유지)_신한금융투자게시글 내용
신한금융투자증권은 19일 한국전력(015760)에 대해 "2016년 전력 공기업의 역할 재정립"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한국전력(015760)에 대해 "정부는 연료비 하락에 따른 비용 감소분을 전기요금 인하보다는 온실가스 배출량 감소, 에너지 신산업 확대 등을 위한 투자 확대 재원으로 활용할 가능성이 높다. 에너지 신산업은 아직 민간에서 자생적으로 성장하기 어려운 상황이다. 온실가스 배출량 감소의 핵심 분야는 전력이다. 전력 공기업인 한국전력의 투자 확대, 역할 재정립이 필요하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2016년 매출액은 전년 대비 0.3% 감소한 58.7조원, 영업이익은 21.0% 증가한 12.8조원이 전망된다. 4월 총선 이전 주택용 누진세 조정이 기대된다. 전기요금 인하 효과는 2015년 2% 내외로 예상된다. 신규 원전, 석탄발전소 가동에 따른 기저 발전량 증가, LNG 및 석탄가격 하락 등으로 비용감소세가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2030년 온실가스 배출량 전망치 대비 37% 감소 목표 중 11.3%는 해외에서 줄일 계획이다. 해외 온실가스 감축을 위한 스마트그리드, 신재생에너지 투자 확대가 기대된다. 국내외 투자 확대는 요금기저 증가, 해외 비규제 이익 증가 등 중장기 이익 증가의 기반이 될 전망이다. 이에 따른 주가 재평가가 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 62,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 70,000원까지 상향조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
목표주가 | 66,688 | 72,000 | 63,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
<신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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