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[투데이리포트]한국전력, "놀라운 실적, 그래..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 6일 한국전력(015760)에 대해 "놀라운 실적, 그래도 전기요금 인하보다 투자 늘려야"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 64,000원으로 내놓았다. 유진증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 64,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한국전력(015760)에 대해 "파리 합의 후의 글로벌 규제를 충족하기 위해 한전입장에서는 향후 10년간, 연간 3조원 이상(캐파 기준 연간 1~1.5GW)의 재생에너지 관련 추가 투자가 필수적일 것으로 판단된다. 한전이 현재 향유하고 있는 사상 최대 수준의 이익에도 불구하고 전기 요금을 인하할 수 있는 여력이 사실상 없는 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "중국과 미국의 석탄발전 신설 제한, 석탄 3위 수요국인 인도의 원전과 재생에너지 투자 확대로 석탄의 가격 상승은 상당기간 어려울 전망이다. 석유 또한 이란의 증산, 사우디의 감산 거부, 미국의 원유 수출 확대 움직임 등으로 공급우위의 현 상태가 유지될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년에도 석탄, LNG 가격의 하향 안정화 추세와 7.9GW의 기저발전소의 증가로 동사의 연간 영업이익은 10.7조원을 기록하며 2015년 10.6조원과 유사한 수준을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 66,900 | 72,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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