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[투데이리포트]한국전력, "제대로 보여준 서프..."매수(유지)_대우게시글 내용
대우증권은 6일 한국전력(015760)에 대해 "제대로 보여준 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 대우증권은 한국전력(015760)에 대해 "영업외에서는 순이자비용(4,220억원, -23.1%YoY) 및 외화환산손실(7,543억원) 등의 감익 요인이 있었으나 파생평가이익(5,485억원) 및 부지 매각 이익(약 6조 4,000억원)이 발생하며 3Q15 순이익 역시 사상 최고치인 9조 2,297억원을 시현하였다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "3Q15 실적을 반영하여 2015년 영업이익 전망치를 8.6% 상향조정한다. 실적은 좋다. 하지만, 실적이 좋을수록 전기요금 인하에 대한 우려도 커지는 것이 사실이다. 아직은 조심스럽지만 당사는 요금 조정이 과도하지 않을 수 있다고 기대하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "섣부른 전기요금의 인하는 전력 수요 증가로 이어질 수 있다. 2013년 요금 인상 이후 수요 둔화로 공급 예비율은 24%로 상승하였는데, 이는 장기 목표와 크게 다르지 않다. 공급 예비율 하락시 추가 투자, 블랙아웃 위험의 부작용을 감안해야 한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
목표주가 | 67,222 | 72,000 | 63,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
<대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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