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[투데이리포트]한국전력, "3분기 실적발표 전..."매수(유지)_한국게시글 내용
한국증권은 14일 한국전력(015760)에 대해 "3분기 실적발표 전후로 관심 높아질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 한국증권은 한국전력(015760)에 대해 "3분기 실적이 시장의 기대치를 큰 폭으로 상회한 것으로 추정되는 만큼 실적 발표 전후로 주가가 오를 것으로 기대한다. 날씨가 추워지면서 배당에 대한 관심도 늘어나고 있다. 2014년 이익에 대해 주당 500원(배당성향 30.9%)을 배당금으로 지급한 바 있는데, 올해 본사부지 매각차익까지 반영되며 EPS가 4.4배나 늘어나는 만큼 배당금도 의미있게 늘어날 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "유가가 오르고 발전믹스가 나빠져 발전단가가 상승하면 전력수요가 늘어날수록 적자폭이 커지기도 한다. 반대로 저유가에 발전믹스도 좋아져 발전단가가 하락하면 전기를 많이 팔수록 이익도 함께 늘어난다. 지금이 그런 시기다. 3분기에 전력판매량이 2.5% 늘어난 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 이익이 시장 기대치보다 훨씬 더 잘 나온 것으로 보는 근거는 석 달 전에 예상했던 것보다 3분기 전력수요가 좋았던 반면 구입전력비 단가가 급락하는 등의 이유로 비용 부담이 생각했던 것보다 작아졌기 때문"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
목표주가 | 65,688 | 72,000 | 59,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
<한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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