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[투데이리포트]한국전력, "2 분기 영업이익 ..."매수_메리츠게시글 내용
메리츠증권은 9일 한국전력(015760)에 대해 "2 분기 영업이익 1 조 9,356 억원 추정, 2 분기 기준 사상 최대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 메리츠증권은 한국전력(015760)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 전년대비 3.9% 증가한 13조 3,911억원, 영업이익은 전년대비 133.4% 증가한 1조 9,356억원으로 추정되는데, 실적 개선의 주요인은 유가하락으로 연료비 및 전력구입비가 감소한 영향. 전력수요가 전년대비 1.7% 증가한 것에 불과하여 첨부발전 비중이 줄어들었기 때문"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "최근 전력수요 증가 폭이 미미하여 기저발전 가동률이 조금만 증가되어도 추가로 늘어나는 전력수요를 여유롭게 커버가 가능한 상황. 전력수요 둔화로 발전 효율이 떨어지는 발전소들이 급전 지시를 받지 못하게 되어 전력수요 증가에 따른 SMP 상승 기회가 사라지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "현재 수준의 SMP 대비 추가적인 하락 가능성이 존재한다. 향후 기저발전 비중 확대에 따른 연료비 절감 및 전력구입비 감소 추세가 이어질 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 60,412 | 67,000 | 56,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
<메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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