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[투데이리포트]한국전력, "상반기 당연한 실적..."매수(유지)_신한금융투자게시글 내용
신한금융투자증권은 12일 한국전력(015760)에 대해 "상반기 당연한 실적 개선, 하반기 주가 재평가!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한국전력(015760)에 대해 "동사 주가는 높은 실적 개선 전망에도 전기요금 인하에 대한 불확실성으로 저평가 영역에 머물러 있다. 중장기적으로 사회적 비용 및 설비투자금액 확대, 공기업 부채비율 하락 등을 위해 규제가 완화될 전망이다. 하반기 규제 완화에 따른 제한적인 전기요금 인하로 불확실성 해소, 주가 재평가가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년 영업이익은 전년 대비 53.2% 증가한 8.87조원이 예상된다. 3분기 전기요금은 3% 인하에 그칠 전망이다. 전기요금 인하에 따른 전년 대비 영업이익 감소 효과는 8,500억원이다. 전력구입비와 연료비 감소 효과는 3.59조원이 기대된다. 가스가격 및 SMP는 전년 대비 23% 하락이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업이익은 전년동기 대비 140.3% 증가한 1.99조원이 전망된다. 전력구입비는 전년동기 대비 7.6% 감소한 4.26조원, 연료비는 17.9% 감소한 2.21조원을 기록하며 실적 개선을 견인할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년10월 66,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 62,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
목표주가 | 59,222 | 65,000 | 50,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
<신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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