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삼성증권에서 16일 한국전력(015760)에 대해 " 1Q review- 예견된 실적 악화"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 한국전력(015760)에 대해 "주요 원자재 가격이 강세 속에서 연료비 조정 단가 적용 중단으로 한전의 적자 폭 확대. 신정부의 우호적인 원전 정책이 기대되고 1분기 대규모 적자로 인해 전기 요금 정상화에 대한 당위성이 강화되고 있다고 판단"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "매출액은 전년 대비 9.2% 증가한 16.5조원을 기록했으나, 영업손실 7.8조원을 기록하여 시장 컨센서스를 상회하는 적자 폭을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 27,000원까지 높아졌다가 2021년8월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.05.16 목표가 23,000 투자의견 HOLD

- 2021.11.15 목표가 23,000 투자의견 HOLD

- 2021.08.17 목표가 23,000 투자의견 HOLD

- 2021.05.17 목표가 27,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.16 목표가 24,000 투자의견 MARKETPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

- 2022.05.16 목표가 23,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2022.05.16 목표가 23,000 투자의견 HOLD(유지) 미래에셋증권

- 2022.05.16 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권