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[투데이리포트]한국전력, "원자재 가격 하향 …" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 14일 한국전력(015760)에 대해 "원자재 가격 하향 안정화 및 규제 Risk 완화 요인 부각"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 한국전력(015760)에 대해 "하락 중인 유연탄 가격 반영. 다만, 2Q19부터 유연탄 개별소비세 10원/kg이 반영되기 때문에, 유연탄 평균 유연탄 단가는 2018년과 유사 할 것으로 전망"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "3Q18 실적은 매출액 16.4조원(+23.0% qoq, +1.4% yoy), 영업이익 1.4조원(흑전 qoq, -49.7% yoy) 기록하여 당사 전망 수준이나 시장 기대치를 소폭 상회하는 실적 기록. 3분기 실적 부진은 연료비 상승 및 한시적 누진제 완화로 인한 전력 판매 단가 하락(-1.5% yoy) 영향"라고 밝혔다. 한편 "단기 실적 추이 여전히 불안. 다만, 원자재 가격 안정화 및 원전 가동률 상승으로 실적 전망치 하향 조정 어느 정도 마무리. 규제 Risk 완화 요인은 Multiple 개선 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 48,000원까지 높아졌다가 2018년10월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 36,364 | 44,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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