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[투데이리포트]한국전력, "지금 사지 않으면,…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 14일 한국전력(015760)에 대해 "지금 사지 않으면, 언제 살까?"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호,이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한국전력(015760)에 대해 "경기둔화기에는 요금 인상을 기대하기 쉽지 않다. 18년 적자를 기록한 상황에서 요금 인하도 없을 전망이다. 중장기 재생에너지/스마트그리드 투자 확대를 위한 재원을 마련해야 한다. 정부도 한국전력의 비용 감소에 초점을 맞출 것이라 기대한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 영업이익은 1.39조원(-50% YoY)으로 컨센서스 1.31조원에 부합했다. 전기판매 매출은 15.51조원(+3%)으로 주택용 누진제 완화 및 복지할인혜택에 따른 0.39조원 매출 감소에도 판매량이 5% 증가하며 4,135억원 증가했다. 연료비는 5.36조원(+24%), 전력구입비는 4.36조원(+26%)을 기록하며 비용이 증가했다. 원전 가동률은 76%(이용률 73%)로 전년동기 대비 3%p 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 영업이익은 -0.67조원(적지, -0.54조원)으로 전년동기 대비 적자 확대가 예상된다. 원전 가동률은 75%에 불과하지만, 7%p 상승(YoY)할 전망이다. 지난 3~6개월 동안 상승한 유가, 석탄 상승분 반영으로 실적 부진은 불가피하다. 3분기에 발생한 복지할인혜택 353억원은 정부로부터 보전받는다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 46,000원까지 높아졌다가 2018년2월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 36,364 | 44,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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