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[투데이리포트]한국전력, "흑자전환 가능. 밸…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 8일 한국전력(015760)에 대해 "흑자전환 가능. 밸류에이션은 의문"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한국전력(015760)에 대해 "한미 금리차와원/달러 환율, 이란제재와 국제유가, 무역분쟁과 석탄가격까지국제적인 이슈와 맞물려서 움직이고 있다. 한국은 자본유출에대응하기 위해서 금리를 인상해야 하지만 경제성장률 둔화와외부요인에 의한 물가상승 사이에서 행보가 제한적이다. 결국내수부양을 위해서 정부는 공공요금 인상을 후순위로 선택할가능성이 높다고 판단된다. 전기요금 인상이 없다면 영업이익변화는 대외변수에 의존하게 된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2019년 연간 매출액은 전년대비 1.4% 증가한 61.3조원으로 예상된다. UAE 원전 준공완료 단계로 매출이 감소하지만 전력판매수익은 1.9% 증가하면서 외형변화는 크지 않을 전망이다. 영업이익은 2.1조원으로 흑자전환이 예상된다. 원전 이용률이83%로 전년대비 크게 개선되며 구입전력비가 15% 절감되기때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 55,000원까지 높아졌다가 2018년10월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,583 | 55,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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