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[투데이리포트]한국전력, "올해보다 내년을 기…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 14일 한국전력(015760)에 대해 "올해보다 내년을 기약하며"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 "2분기 누적기준 인도네시아 칼리만탄 수입 비중이 35%까지 확대되었으나, 열량이 호주 고열량탄에 비해 낮음을 감안하면 투입량이 늘어나 총 연료비 절감이 쉽지 않다. 반면,적어도 올해는 산업용전기요금 개편이 없을 것으로 예상되며, 정부는 에너지 개소세 개편 등을 추진하며 요금인상 요인을 낮추고 있다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2분기 매출액은 13.3조원(+3.2%yoy), 영업손실 6,871억원(적전yoy)으로 시장컨센서스를 하회하는 부진한 실적을 기록하였다. UAE 1호 완공으로 EPC 매출액 감소와 낮은 원전 가동률(65%), 에너지가격 상승으로 연료비(+26.9%yoy)와 전력구입비(+32.7%yoy)가 증가했기 때문이다. 또한 발전자회사 일회성 비용(월성1호 등 원전 매몰비용으로 추정)과 분기 환율 변동으로 인한 외환평가 손실(+4,147억원)이 반영되며 세전이익 적자도 1.7조원으로 확대되었다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 55,000원까지 높아졌다가 2018년2월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 43,222 | 48,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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