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[투데이리포트]한국전력, "전기요금 현실화 움…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 18일 한국전력(015760)에 대해 "전기요금 현실화 움직임"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 한국투자증권 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 "전일 다가구/다세대주택의 공동설비에 적용되던 전기요금 인상을 결정했으나, 3시간만에 유보, 민원 및 6월 지방선거를 의식한 것으로 판단, 다만 작년 말 정부와 논의를 거쳐 수정된 공급약관을 재수정하기는 힘들 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "최근 김종갑 한전 사장 취임으로 4개월간의 사장 공백상태가 마무리됐다. 내부적으로는 수익성 회복을 위한 비상경영 실시, 외부적으로는 에너지전환에 따른 전기요금 현실화 등이 속도를 낼 전망. 다만 전기요금 현실화는 한전 내부적으로 결정할 수 있는 사안이 아니기에 정부와 사전에 교감했을 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "원전 이용률은 1분기를 바닥으로 점차 회복될 전망(상반기 62%, 하반기 81%), 또한 하반기 신규 원전 2기 가동, 산업용 요금 개편에 따른 수요관리 효과를 감안하면 한전의 발전믹스는 지속 향상될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 54,000원까지 높아졌다가 2018년2월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 41,933 | 55,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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