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[투데이리포트]한국전력, "원자력발전 계획예방…" HOLD(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 27일 한국전력(015760)에 대해 "원자력발전 계획예방정비 일수 증가"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 한화투자증권 신현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 "경주, 포항 지진 이후 후속 대책으로 원자력발전소에 대한 안전관리기준이 강화되면서 계획예방정비 일수가 증가하고 있다. 1월 말 기준 호기별 계획예방정비 일수 총합이 3581.5일(일부 정비 차수의 경우 2017년 점검 일수 포함)이었으나, 현재(3/26) 기준 4091.6일로 510.1일이 증가하였다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 1분기 영업이익은 시장컨센서스(7694억 원)을 하회하는 6030억 원으로 추정되며 늘어나는 기전발전 생산능력, 산업용 경부하요금 조정 및 신고리3호기 가동 등의 긍정적인 영업환경으로 이익의 상저하고 추세가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 기준 PBR이 0.27배로 역사적 하단(0.26배)에 근접하므로 Valuation 저평가에 대한 긍정적인 시장의 시선도 있다. 그러나, 수익성에 대한 바닥 확인 및 영업환경 개선 요인이 여전히 부족하여 투자심리 회복은 당분간 보수적일 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년4월 52,000원까지 높아졌다가 2018년2월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 42,929 | 56,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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