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[투데이리포트]한국전력, "올해 실적 기대감을…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 한국전력(015760)에 대해 "올해 실적 기대감을 낮추는 어닝쇼크"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 -13.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한국전력(015760)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 낮아진 원전 가동률과 원전 관련 일회성 비용 반영으로 컨센서스를 크게 하회하며 적자로 전환했다. 주가는 2018년 추정치 기준 PER 36.8배, PBR 0.3배지만 환경급전에 의한 추가 비용상승 리스크가 여전히 남아있기 때문에 투자매력은 그리 높지 않다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4분기 영업이익은 1,294억원 적자를 기록했다. 석탄가격 상승으로 연료비가 13.2% 증가했고, 원전 이용률 하락과 SMP 상승으로 구입전력비가 25.1% 증가했기 때문이다. 기타비용에 일회성으로 방폐물 관리비, 해체충당금 상승분 2,700억원도 반영되었다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 진행될 산업용 경부하 요금 인상은 영향력이 크지 않으며 연료비연동제는 시행여부가 불투명한 상황이기 때문에 한국전력 실적 모멘텀은 당분간 원전 이용률 회복에 초점을 맞출 필요가 있다. 원전 이용률 정상화 속도, 수준에 따라 실적추정치 상향이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 60,000원까지 높아졌다가 2018년1월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 44,385 | 56,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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