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[투데이리포트]한국전력, "상반기까지 지속될 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 14일 한국전력(015760)에 대해 "상반기까지 지속될 실적 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가 55,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 "봄철 노후석탄 셧다운을 감안, 전력예비율 유지를 위해 200일 이상 정비 중인 원전(고리 #3,4, 신고리#1, 월성#1 등)의 가동승인 여부와, 향후 검토될 구입전력비연동제, 산업용 경부하 요금개편 결과에 따라 유의미한 주가반등을 기대할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "4Q17 영업비용은 15.6조원(+11.9%yoy)으로 비용증가는 지속되었다. 석탄도입단가 상승(108달러/톤, +24.5%yoy)으로 연료비(4.5조원, +13.2%yoy)가 증가했고, 정비물량확대로 낮은 원전, 석탄가동률이 지속되어 전력구입비(3.9조원, +25.1%yoy)가 크게 늘었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "17년 하반기부터 원전 안전강화를 위한 정비가 집중되고 있어 비용부담은 지속될 전망이다. 특히, 1분기에 원전가동률이 61%로 최저점을 기록하고, 봄철 노후석탄 셧다운(4개월)이 추진될 계획이므로 비용부담이 지속될 것이라 판단한다. 또한 에너지가격 강세와 석탄개소세 인상(+6원/kg)이 적용되어 감익은 불가피하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 44,846 | 56,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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