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[투데이리포트]한국전력, "하반기 턴어라운드에…" HOLD(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 14일 한국전력(015760)에 대해 "하반기 턴어라운드에 대한 불확실성 미해소"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 한화투자증권 신현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 "연료비 단가 상승, 구입전력량 증가, 방사성 폐기 관련 원전 해체 비용 증가로 동사의 연결기준 4Q17 손익은 적자를 기록하며 어닝 쇼크를 나타냈다. 상반기까지는 어려운 환경이 지속될 것으로 보이며, 하반기에도 Turnaround 에 대한 확신을 주기에는 환경이 불투명하다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "4Q17의 원전 예방 점검이 지연되어 1Q18로 이연되었으며, 2018년부터는 노후 석탄화력 발전소의 봄철 가동 정지가 확대되는 것을 고려하면, 상반기 중 동사의 영업환경 개선이 나타나기는 어려울 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "요금에 대한 논의가 하반기에 이루어질 것으로 기대되지만, 기대만큼 조정될지 여부에 대해서는 여전히 불투명하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년1월 55,000원까지 높아졌다가 2017년8월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 45,923 | 56,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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