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[투데이리포트]한국전력, "바닥을 다지는 중…" 매수(신규)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 28일 한국전력(015760)에 대해 "바닥을 다지는 중"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 "동사 주가는 PBR 0.3배로 역사적 저점 수준이지만, 정부정책과 대외변수(석탄가격)를 감안하면 추세적인 반등을 기대하기는 어려운 상황. 결국, 제한적인 박스권(PBR 0.3~0.4배) 매매가 필요해 보인다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "2017년 4분기 영업이익은 9,372억원으로 전년대비 26.1% 감소가 예상된다. 다만, 원전충당금과 기타 비용을 감안하면 추가적인 하락도 가능할 전망. 2017년 연간 연결기준 영업이익은 6조 198억원이 예상되며 순이익은 3조 2,713억원이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 신규 원전 2기와 2017년 석탄화력발전 4,072MW가 가동되면서 기저발전 증가에 따른 발전MIX가 개선될 전망. 발전MIX개선으로 전력구입비는 전년대비 4.6% 감소가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 50,094 | 56,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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