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[투데이리포트]한국전력, "2018년 상반기 …" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 13일 한국전력(015760)에 대해 "2018년 상반기 전기요금 인상 여부 주시"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한국전력(015760)에 대해 "현재 주가의 조정PBR은 2018년 기준 0.36배인데, 이는 경험상 공공요금 인상에 대한 기대가 높지 않을 때 적용되는 밸류에이션이다. 원가 상승국면에서 전기요금 인상이 불가능하다고 여긴다면 2018년 이익에 대한 기대는 당분간 악화될 수 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "당사는 2018년 전기요금이 인상되는 반전이 가능하다는 판단이다. 한국전력 사장의 국정감사 발언에서 확인되었듯이 발전연료 가격의 상승으로 인한 전기요금 인상 요인이 발생할 것이다. 정부도 현재의 물가수준이라면 전기요금 인상을 허용할 가능성이 있는 것으로 당사는 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대해 일단 보수적 투자 태도를 유지하되, 향후 전기요금 인상에 대한 전개를 주시할 필요가 있다. 전기요금 인상 논의가 이뤄질 2018년 상반기가 동사에 대한 투자적정한 투자시점이 될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년1월 55,000원까지 높아졌다가 2017년11월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 49,962 | 56,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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