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[투데이리포트]한국전력, "해소될 우려, 반등…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 10일 한국전력(015760)에 대해 "해소될 우려, 반등할 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 51,500원으로 내놓았다. 대신증권 곽지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 51,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한국전력(015760)에 대해 "건설중단 찬성 여론이 오차범위를 벗어날 정도로 압도적으로 높지 않다면, 최근 일본과 대만 등 원자력발전으로의 선회 사례, 추가 소송 가능성, 해외 주요국의 전기요금과 신재생에너지 CAPA의 상관관계 등을 파악해보면 신재생에너지 및 LNG 발전량 확대 기조 속에 ‘중장기 요금인상 없는 신고리 5호기와 6호기의 건설 중단’은 어려울 것. 추후 우려 해소와 함께 주가 반등이 기대된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2017년을 바닥으로 2018년, 2019년까지 실적은 개선될 것으로 전망하는데, 이는 발전용 석탄에 대한 개별소비세 인상분은 반영된 반면 2018년 계획된 산업용 요금 인상분은 미반영된 추정으로, 기존 추정 대비 추가적인 실적 개선 가능성이 열려있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "최근 급등한 Newcastle 석탄가격 및 원자력발전 전수조사 등으로 인한 가동률 하락으로 인해 4Q17 영업이익은 8,185억원 (-73% QoQ, -35% YoY)을 기록하며 YoY 실적 턴어라운드는 힘들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 72,000원까지 높아졌다가 2017년8월 51,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 51,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 52,500 | 58,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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