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[투데이리포트]한국전력, "실적 바닥은 확인했…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 8일 한국전력(015760)에 대해 "실적 바닥은 확인했고, 이제는 주가 상승만 남았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 한국투자증권 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 "‘탈 원전’ 이슈로 위축됐던 투자심리는 소강 국면에 접어들었고, 바닥인 2분기 실적은 확인했다. 이제 내년기준 PER 5.3배, PBR 0.4배에 불과한 저평가 메리트가 부각되며 주가 반등추세는 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "역사적 저점(PBR 0.3배)에 근접한 지금 수준에서 주가가 크게 하락하기는 어려워, 하방 경직성은 확보됐다. 또한 7월부터 정산계수 조정(하반기에는 한전 본사에 이익이 쏠릴 전망)으로, 올해 예상 주당 배당금 1,300원, 배당수익률 3.0%는 가능한 상황"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 석탄발전 이용률이 83%로 회복되고, 3기의 신규 석탄발전기(총 용량 2.6GW, 신보령 #2, 북평 #2, 신서천)가 투입돼, 발전믹스는 크게 향상될 전망. 동사의 환경비용(환경관련 사회적 비용)이 서서히 증가하는 정책기조는 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 71,000원까지 높아졌다가 2017년4월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했는데, 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었고 있어 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 투자의견에 큰 영향을 끼친 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 53,846 | 60,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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