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[투데이리포트]한국전력, "이미 예견된 어닝쇼…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 8일 한국전력(015760)에 대해 "이미 예견된 어닝쇼크 - 하반기 회복 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 삼성증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한국전력(015760)에 대해 "동사의 연간 실적 컨센서스는 연초 이후, 특히 5월 신 정부 출범 이후 가파르게 하락하였다. 그럼에도 여전히 2017E, 2018E ROE 컨센서스는 각각 6%, 7.2%로, 현재 2017E P/B 기준 0.36배에 거래되고 있는 주가는 하반기 펀더멘탈 개선과 함께 회복 기회를 가질 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "하반기 실적은 상반기 대비 개선될 것으로 예상된다. 6월 말 가동을 시작한 신규 석탄발전 3기를 비롯하여 9월 신규 석탄발전 1기의 상업운전이 예정되어 있는 바, 발전믹스가 상반기 대비 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "원전 계획 예방정비 일정이 당초 549일에서 531일 연장되었는데, 증가분 중 400일 가량의 일정이 이미 상반기에 진행되었으므로 3분기 이후 원전 가동률 회복이 전망된다. 동사의 2017년 연간 기저발전 가동률 가이던스는 원전 77%, 석탄발전 80% 초반"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 85,000원까지 높아졌다가 2017년1월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 53,846 | 60,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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