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[투데이리포트]한국전력, "2분기 실적 부진,…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 8일 한국전력(015760)에 대해 "2분기 실적 부진, 하반기 더딘 회복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 신민석, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한국전력(015760)에 대해 "정부의 탈원전 정책, 노후 석탄발전 가동 정지 등 친환경 정책 가이던스가 발표되기 전까지는 모멘텀 부재가 이어질 전망이다. 하반기 기저발전 가동률 상승은 긍정적이지만, 신고리 5,6호기 원전 폐쇄 가능성이 있어 일회성 비용이 증가할 수 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2017년 2분기 영업이익은 매출액 감소와 비용증가로 전년대비 68.7% 감소한 8,465억원을 달성했다. 석탄가격 상승으로 연료비가 3조 3,632억원(YoY +18.0%), 전력구입비가 기저발전 가동률 하락으로 전년대비 45.6% 증가한 3조 1,195억원을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 85% 수준까지 회복될 전망이다. 신규 석탄화력발전은 2017년 2분기에 3기(태안 #10, 삼척그린 #2, 신보령 #1), 3분기에 1기(신보령 #2)가 가동된다. 결국, 신규 기저발전이 가동되고 원자력발전 가동률이 회복되면서 높아진 원가 부담은 점진적으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 80,000원까지 높아졌다가 2017년5월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 53,833 | 60,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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