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[투데이리포트]한국전력, "금리가 상승하면 투…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 28일 한국전력(015760)에 대해 "금리가 상승하면 투자보수가 확대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 한국전력(015760)에 대해 "2018년 투자보수는 금리와 β상승으로 증가할 것으로 예상된다. 요금기저 94조원, 자기자본비율 82%, 투보율 6%로 예상되며 비규제부문 수익인 영업외손익을 합산하여 적정 순이익은 5조원 내외로 전밍된다. 특히 동사 주가 변동이 글로벌 피어에 비하여 컸던 만큼 동사 β는글로벌 피어 대비 높을 것으로 예상, 글로벌 피어 대비 높은 수익성을 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "지난 해 누진제 완화 이후 4월 유연탄 개소세 인상, 송전제약 및 환경급전 도입 가능성에도 불구하고 2017년 펀더멘탈은 양호할 것으로 예상한다. 신규 기저발전 준공으로 인한 발전믹스 개선 효과와 비용증가 요인을 흡수할 수 있을 것으로 예상되기 때문이다. 전기구입비 연동제 도입 가능성도 긍정적 영향을 미칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "시장개방과 경쟁확대는 정책 투명성 개선, 실적 안정성 등 긍정적 영향을 미칠 것으로 보이며, 중장기적 변화에 대비한 접근이 필요한 시점으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 80,000원까지 높아졌다가 2017년2월 61,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 61,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 55,929 | 72,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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