종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한국전력, "2분기까지는 반등의…" 매수(유지)-한화투자증권
게시글 내용
| 한화투자증권에서 7일 한국전력(015760)에 대해 "2분기까지는 반등의 모멘텀 부족"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 한화투자증권 신현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 "지난해 연말부터 월성 원전이 재가동됐으나, 내진설계 강화 등으로 1분기 원전 가동률이 2015년의 85% 수준에는 미치지 못할 것으로 판단된다. 배출권 등 환경 관련 비용이 지난해 4분기에 시장 예상보다 많이 발생한 것을 고려하면 불확실한 요소가 하나 더 추가된 상황. UAE 원전 가동, 신재생에너지 공급인증서(REC) 가격 확정 등이 이루어지는 2분기까지는 투자 심리를 회복시킬 모멘텀이 부족할 전망"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 2016년 4분기 매출액은 전년동기대비 4.0% 증가한 15.29조원, 영업이익은 전년동기대비 52.7% 감소한 1.27조원으로 당사 추정치(2.4조원) 및 시장 컨센서스(2.4조원)을 크게 하회했다. 월성 원전 가동 지연으로 인하여 원전 가동률이 66% 수준까지 크게 하락했으며, 이로 인한 LNG 발전 비중 증가로 연료비 및 구입전력비가 0.3조원 증가한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년10월 70,000원까지 높아졌다가 2017년1월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 58,038 | 72,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록