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[투데이리포트]한국전력, "우려 속에 보이는 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 9일 한국전력(015760)에 대해 "우려 속에 보이는 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤희도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 "이슈 별로 점검해 보면 주가가 이렇게 큰 폭으로 하락할 만한 상황이 아니며, 예상 배당수익률(4.8%)이 높아진데다, 전기요금 인하를 시작으로 불확실성이 하나 둘씩 제거될 것으로 보여 모든 우려가 반영된 지금의 주가 수준은 다시 매수하기에 충분히 매력적"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "어떤 방식으로 얼마나 인하될 지 예측하기 어렵지만 우리는 당정TF의 결과로 한전의 평균 전기요금이 1.5% 하락할 것으로 예상한다(연간 영업이익 8,250억원 감소 영향). 원칙대로라면 작년 또는 올해에 이미 요금을 내렸어야 했고, 내년에는 다시 올려야 한다. 1~2%의 인하에 그치는 것으로 확정되면 주가는 불확실성 해소 차원에서 반등할 것"라고 밝혔다. 한편 "내년 이익이 줄어들지만 정부가 가이드라인으로 제시한 배당성향은 2016년 31%에서 2017년 34%로 높아지므로 배당금 규모는 크게 바뀌지 않을 것이다. 올해 3분기까지의 누적 별도기준 이익을 근거로 추정한 올해 주당배당금은 2,200원이며, 현재 주가기준 배당수익률은 4.8%다. 배당수익률 관점에서는 지금 주가가 바닥"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 71,000원까지 높아졌다가 2016년11월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 68,467 | 80,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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